剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自平成25年 7月31日至平成26年 1月27日)	第2特定期間(自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△371,248	329,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△10,822,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	950,101	2,489,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	950,101	2,489,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,491,139	12,233,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,491,139	12,233,065
分配金	10,606,754	35,028,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,822,833	△26,951,339

2014/10/21 9:07

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2014/10/21 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月28日現在)
元本	236,567,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,205,346

注記表

2014/10/21 9:07