米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)で絞込み

個別

2014年7月28日: 5億9650万
2015年1月26日 -17.83%: 4億9012万

個別

2014年7月28日: 27億3957万
2015年1月26日 +44.93%: 39億7048万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月26日現在)
純資産合計	182,789,359
負債純資産合計	182,789,359

注記表

2015/04/23 9:02

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