当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間(自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日)	第5特定期間(自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,124,922	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,707,285
分配金	25,639,314	24,925,543

2016/04/26 9:02

#2 注記表（連結）

項目	第4特定期間(自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日)		第5特定期間(自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日)
	分配金	4,094,575円	分配金	4,192,060円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2016/04/26 9:02