剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間(自平成27年 1月27日至平成27年 7月27日)	第5特定期間(自平成27年 7月28日至平成28年 1月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	333,929	63,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,953,167	5,402,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,502,685	1,931,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,931,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,502,685	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,124,922	1,707,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,124,922	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,707,285
分配金	25,639,314	24,925,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,402,031	△46,722,125

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#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2016/04/26 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月26日現在)
元本	239,715,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,312,092

注記表

2016/04/26 9:02