剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間(自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日)	第7特定期間(自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	561,565	91,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,722,125	△59,955,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,257,543	8,289,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,257,543	8,289,416
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,177,157	10,693,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,177,157	10,693,971
分配金	23,495,960	22,423,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,955,094	△56,068,581

2017/04/26 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		315,222
利益剰余金合計			315,222

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成28年4月1日
		至 平成28年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/04/26 9:10

#3 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第6特定期間 (自平成28年 1月27日 至平成28年 7月26日)		第7特定期間 (自平成28年 7月27日 至平成29年 1月26日)
1.分配金の計算過程	第31期 (自平成28年 1月27日至平成28年 2月26日)		第37期 (自平成28年 7月27日至平成28年 8月26日)
	費用控除後の配当等収益額	4,131,545円	費用控除後の配当等収益額	3,301,653円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	34,222,626円	収益調整金	32,045,141円
	分配準備積立金	21,018,685円	分配準備積立金	16,206,746円
	当ファンドの分配対象収益額	59,372,856円	当ファンドの分配対象収益額	51,553,540円
	当ファンドの期末残存口数	415,465,283口	当ファンドの期末残存口数	371,846,137口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,429.05円	10,000口当たり収益分配対象額	1,386.40円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	4,154,652円	分配金	3,718,461円
	第32期 (自平成28年 2月27日至平成28年 3月28日)		第38期 (自平成28年 8月27日至平成28年 9月26日)
	費用控除後の配当等収益額	3,973,934円	費用控除後の配当等収益額	3,259,444円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	32,998,037円	収益調整金	31,658,971円
	分配準備積立金	20,069,116円	分配準備積立金	15,480,070円
	当ファンドの分配対象収益額	57,041,087円	当ファンドの分配対象収益額	50,398,485円
	当ファンドの期末残存口数	398,934,224口	当ファンドの期末残存口数	366,300,396口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,429.82円	10,000口当たり収益分配対象額	1,375.85円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	3,989,342円	分配金	3,663,003円
	第33期 (自平成28年 3月29日至平成28年 4月26日)		第39期 (自平成28年 9月27日至平成28年10月26日)
	費用控除後の配当等収益額	3,539,571円	費用控除後の配当等収益額	3,383,416円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	33,193,622円	収益調整金	31,791,466円
	分配準備積立金	19,667,460円	分配準備積立金	14,868,231円
	当ファンドの分配対象収益額	56,400,653円	当ファンドの分配対象収益額	50,043,113円
	当ファンドの期末残存口数	397,245,465口	当ファンドの期末残存口数	365,570,495口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,419.78円	10,000口当たり収益分配対象額	1,368.88円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	3,972,454円	分配金	3,655,704円
	第34期 (自平成28年 4月27日至平成28年 5月26日)		第40期 (自平成28年10月27日至平成28年11月28日)
	費用控除後の配当等収益額	3,412,790円	費用控除後の配当等収益額	3,541,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	32,690,068円	収益調整金	32,864,136円
	分配準備積立金	18,495,170円	分配準備積立金	14,493,962円
	当ファンドの分配対象収益額	54,598,028円	当ファンドの分配対象収益額	50,899,345円
	当ファンドの期末残存口数	387,330,570口	当ファンドの期末残存口数	372,915,911口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,409.58円	10,000口当たり収益分配対象額	1,364.89円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	3,873,305円	分配金	3,729,159円
	第35期 (自平成28年 5月27日至平成28年 6月27日)		第41期 (自平成28年11月29日至平成28年12月26日)
	費用控除後の配当等収益額	3,355,056円	費用控除後の配当等収益額	3,533,767円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	32,260,602円	収益調整金	33,766,016円
	分配準備積立金	17,597,026円	分配準備積立金	13,652,891円
	当ファンドの分配対象収益額	53,212,684円	当ファンドの分配対象収益額	50,952,674円
	当ファンドの期末残存口数	380,533,503口	当ファンドの期末残存口数	374,035,782口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,398.36円	10,000口当たり収益分配対象額	1,362017/04/26 9:10 #4 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (平成29年 1月26日現在) 元本 244,626,922 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,368,045 注記表 2017/04/26 9:10 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail