剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間(自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日)	第8特定期間(自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,011	183,777
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,955,094	△56,068,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,289,416	13,633,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,289,416	13,633,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,693,971	13,148,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,693,971	13,148,118
分配金	22,423,385	22,728,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,068,581	△79,181,736

2017/10/26 9:00

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第7特定期間 (自平成28年 7月27日 至平成29年 1月26日)		第8特定期間 (自平成29年 1月27日 至平成29年 7月26日)
1.分配金の計算過程	第37期 (自平成28年 7月27日至平成28年 8月26日)		第43期 (自平成29年 1月27日至平成29年 2月27日)
	費用控除後の配当等収益額	3,301,653円	費用控除後の配当等収益額	3,649,973円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	32,045,141円	収益調整金	36,266,383円
	分配準備積立金	16,206,746円	分配準備積立金	12,042,278円
	当ファンドの分配対象収益額	51,553,540円	当ファンドの分配対象収益額	51,958,634円
	当ファンドの期末残存口数	371,846,137口	当ファンドの期末残存口数	382,636,411口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,386.40円	10,000口当たり収益分配対象額	1,357.90円
	10,000口当たり分配金	100.00円	10,000口当たり分配金	100.00円
	分配金	3,718,461円	分配金	3,826,364円
	第38期 (自平成28年 8月27日至平成28年 9月26日)		第44期 (自平成29年 2月28日至平成29年 3月27日)
	費用控除後の配当等収益額	3,259,444円	費用控除後の配当等収益額	3,633,879円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	31,658,971円	収益調整金	37,291,889円
	分配準備積立金	15,480,070円	分配準備積立金	11,433,959円
	当ファンドの分配対象収益額	50,398,485円	当ファンドの分配対象収益額	52,359,727円
	当ファンドの期末残存口数	366,300,396口	当ファンドの期末残存口数	387,041,371口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,375.85円	10,000口当たり収益分配対象額	1,352017/10/26 9:00 #3 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (平成29年 7月26日現在) 元本 244,626,922 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,344,366 注記表 2017/10/26 9:00 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail