剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2018年1月26日
- -8834万
- 2018年7月26日 -6.93%
- -9446万
個別
- 2017年7月26日
- -7918万
- 2018年1月26日 -11.57%
- -8834万
- 2018年7月26日 -6.93%
- -9446万
個別
- 2018年1月26日
- -112億2907万
- 2018年7月26日 -5.83%
- -118億8395万
個別
- 2017年7月26日
- -76億7813万
- 2018年1月26日 -46.25%
- -112億2907万
- 2018年7月26日 -5.83%
- -118億8395万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/10/25 9:20
第9特定期間(自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日) 第10特定期間(自平成30年 1月27日至平成30年 7月26日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 11,171 403,772 期首剰余金又は期首欠損金(△) △79,181,736 △88,346,202 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,131,436 15,222,931 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,131,436 15,222,931 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,263,930 12,040,553 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,263,930 12,040,553 分配金 21,770,743 16,770,460 期末剰余金又は期末欠損金(△) △88,346,202 △94,464,449 - #2 注記表（連結）
- 収益及び費用の計上基準
受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第9特定期間
(自平成29年 7月27日
至平成30年 1月26日)第10特定期間
(自平成30年 1月27日
至平成30年 7月26日)1.分配金の計算過程 第49期
(自平成29年 7月27日至平成29年 8月28日)第55期
(自平成30年 1月27日至平成30年 2月26日)費用控除後の配当等収益額 3,159,846円 費用控除後の配当等収益額 2,435,157円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 37,419,381円 収益調整金 36,855,269円 分配準備積立金 8,545,764円 分配準備積立金 5,049,274円 当ファンドの分配対象収益額 49,124,991円 当ファンドの分配対象収益額 44,339,700円 当ファンドの期末残存口数 372,432,887口 当ファンドの期末残存口数 359,465,987口 10,000口当たり収益分配対象額 1,319.01円 10,000口当たり収益分配対象額 1,232018/10/25 9:20 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2018/10/25 9:20
注記表(平成30年 7月26日現在) 元本 244,626,922 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,296,597
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