米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)で絞込み

個別

2018年7月26日: 2億6044万
2019年1月28日 -9.31%: 2億3620万

個別

2018年7月26日: 47億9690万
2019年1月28日 -22%: 37億4151万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月28日現在)
純資産合計	208,918,072
負債純資産合計	208,918,096

注記表

2019/04/25 9:01

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