剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間(自令和 1年 7月27日至令和 2年 1月27日)	第14特定期間(自令和 2年 1月28日至令和 2年 7月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	400,689	△785,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△127,532,359	△114,964,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,074,411	14,986,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,074,411	14,986,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,730,778	24,557,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,730,778	24,557,077
分配金	7,995,555	5,944,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△114,964,185	△168,545,349

2020/10/27 9:27

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2020/10/27 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 7月27日現在)
元本	48,599,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	774,797

注記表

2020/10/27 9:27