当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間(自令和 2年 1月28日至令和 2年 7月27日)	第15特定期間(自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月26日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,557,077	38,794,394
分配金	5,944,383	6,357,197

2021/04/26 9:38

#2 注記表（連結）

項目	第14特定期間(自令和 2年 1月28日至令和 2年 7月27日)		第15特定期間(自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月26日)
	分配金	989,680円	分配金	1,130,985円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/04/26 9:38