剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間(自令和 2年 1月28日至令和 2年 7月27日)	第15特定期間(自令和 2年 7月28日至令和 3年 1月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△785,176	△1,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△114,964,185	△168,545,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,986,648	15,883,587
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,986,648	15,883,587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,557,077	38,794,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,557,077	38,794,394
分配金	5,944,383	6,357,197
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,545,349	△177,945,942

2021/04/26 9:38

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		487,751
利益剰余金合計			487,751

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2020年4月1日
		至 2020年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/04/26 9:38

#3 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。2021/04/26 9:38

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 1月26日現在)
元本	43,187,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	660,627

注記表

2021/04/26 9:38