米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)で絞込み

個別

2021年1月26日: 2億67万
2021年7月26日 -0.35%: 1億9996万

個別

2021年1月26日: 15億5663万
2021年7月26日 -8.12%: 14億3019万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 7月26日現在)
純資産合計	41,731,052
負債純資産合計	41,731,084

注記表

2021/10/26 9:22

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