剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年1月26日
- -1億2839万
- 2022年7月26日
- -9204万
個別
- 2021年7月26日
- -1億4150万
- 2022年1月26日
- -1億2839万
- 2022年7月26日
- -9204万
個別
- 2022年1月26日
- -52億7191万
- 2022年7月26日
- -50億9577万
個別
- 2021年7月26日
- -60億2949万
- 2022年1月26日
- -52億7191万
- 2022年7月26日
- -50億9577万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/26 9:04
第17特定期間(自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月26日) 第18特定期間(自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △112,706 390,153 期首剰余金又は期首欠損金(△) △141,504,642 △128,395,690 剰余金増加額又は欠損金減少額 17,364,505 19,761,708 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 17,364,505 19,761,708 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,517,077 13,475,010 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,517,077 13,475,010 分配金 5,942,509 5,711,072 期末剰余金又は期末欠損金(△) △128,395,690 △92,040,358 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/26 9:04
- #3 注記表（連結）
- 収益及び費用の計上基準
受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第17特定期間
(自令和 3年 7月27日
至令和 4年 1月26日)第18特定期間
(自令和 4年 1月27日
至令和 4年 7月26日)1.分配金の計算過程 第97期
(自令和 3年 7月27日至令和 3年 8月26日)第103期
(自令和 4年 1月27日至令和 4年 2月28日)費用控除後の配当等収益額 1,190,809円 費用控除後の配当等収益額 1,227,940円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 37,760,771円 収益調整金 36,050,977円 分配準備積立金 2,577,479円 分配準備積立金 2,822,795円 当ファンドの分配対象収益額 41,529,059円 当ファンドの分配対象収益額 40,101,712円 当ファンドの期末残存口数 341,393,761口 当ファンドの期末残存口数 323,619,159口 10,000口当たり収益分配対象額 1,216.43円 10,000口当たり収益分配対象額 1,239.15円 10,000口当たり分配金 30.00円 10,000口当たり分配金 30.00円 分配金 1,024,181円 分配金 970,857円 第98期
(自令和 3年 8月27日至令和 3年 9月27日)第104期
(自令和 4年 3月 1日至令和 4年 3月28日)費用控除後の配当等収益額 979,467円 費用控除後の配当等収益額 1,209,354円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 36,800,104円 収益調整金 36,115,379円 分配準備積立金 2,658,276円 分配準備積立金 3,034,062円 当ファンドの分配対象収益額 40,437,847円 当ファンドの分配対象収益額 40,358,795円 当ファンドの期末残存口数 332,380,272口 当ファンドの期末残存口数 323,655,114口 10,000口当たり収益分配対象額 1,216.60円 10,000口当たり収益分配対象額 1,246.94円 10,000口当たり分配金 30.00円 10,000口当たり分配金 30.00円 分配金 997,140円 分配金 970,965円 第99期
(自令和 3年 9月28日至令和 3年10月26日)第105期
(自令和 4年 3月29日至令和 4年 4月26日)費用控除後の配当等収益額 1,175,252円 費用控除後の配当等収益額 1,253,417円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 4,983,554円 収益調整金 35,823,282円 収益調整金 36,714,034円 分配準備積立金 2,556,814円 分配準備積立金 3,176,791円 当ファンドの分配対象収益額 39,555,348円 当ファンドの分配対象収益額 46,127,796円 当ファンドの期末残存口数 323,296,425口 当ファンドの期末残存口数 327,605,217口 10,000口当たり収益分配対象額 1,222022/10/26 9:04 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/10/26 9:04
注記表(令和 4年 7月26日現在) 元本 26,333,083 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 364,448
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