有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only) Equity and Currency Class | 1,296,211.739 | 1,837 | 2,381,542,790 | 1,802.38 | 2,336,272,595 | 98.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 26,528,965 | 1.0166 | 26,969,345 | 1.0166 | 26,969,345 | 1.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.16 |
| 親投資信託受益証券 | 1.13 |
| 合計 | 99.29 |
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