有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only) Equity and Currency Class | 853,495.275 | 1,578 | 1,347,284,966 | 1,612.72 | 1,376,448,899 | 95.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 26,528,965 | 1.0148 | 26,921,593 | 1.0148 | 26,921,593 | 1.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.86 |
| 親投資信託受益証券 | 1.87 |
| 合計 | 97.73 |
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