- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only) Equity and Currency Class | 749,569.598 | 1,447 | 1,085,007,989 | 1,478.98 | 1,108,601,442 | 96.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 26,528,965 | 1.0142 | 26,905,676 | 1.0142 | 26,905,676 | 2.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.64 |
| 親投資信託受益証券 | 2.35 |
| 合計 | 98.99 |
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