有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年1月27日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.3284%(税抜1.23%)
投資対象とする投資信託証券	株式コース 0.50%程度※ 株式&通貨コース 0.64%程度※
実質的負担	株式コース 1.8284%程度 株式&通貨コース 1.9684%程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.3284%(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
・株式コースの投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.50%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.8284%程度です。
・株式&通貨コースの投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.64%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.9684%程度です。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.3284% (1.23%)	0.4320% (0.40%)	0.8640% (0.80%)	0.0324% (0.03%)

※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。