有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.353% (税抜1.23%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上されます。
投資対象とする投資信託証券	株式コース 0.50%※	運用管理等の対価です。
	株式&通貨コース0.64%※	通貨助言および運用管理等の対価です。
実質的負担	株式コース 1.853%程度(税込) 株式&通貨コース 1.993%程度(税込)

・株式コースの投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.50%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.853%程度です。
・株式&通貨コースの投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.64%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.993%程度です。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)	合計 1.353% (1.23%)	役務の内容
委託会社	0.440% (0.40%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	0.880% (0.80%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価です。
受託会社	0.033% (0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。