有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.3284%*1 (税抜1.23%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上されます。
投資対象とする投資信託証券	株式コース 0.50%※	運用管理等の対価です。
	株式&通貨コース0.64%※	通貨助言および運用管理等の対価です。
実質的負担	株式コース 1.8284%*2程度(税込) 株式&通貨コース 1.9684%*3程度(税込)

・株式コースの投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.50%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.8284%*2程度です。
・株式&通貨コースの投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.64%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.9684%*3程度です。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
◆消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
*1…1.353% *2…1.853% *3…1.993%
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)	合計 1.3284%*4 (1.23%)	役務の内容
委託会社	0.4320%*5 (0.40%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	0.8640%*6 (0.80%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価です。
受託会社	0.0324%*7 (0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

※括弧内は税抜です。
◆消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
*4…1.353% *5…0.440% *6…0.880% *7…0.033%
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
※上記は2019年1月末現在において知り得る情報に基づいて作成しています。ご購入の際は、購入申込日時点において適用される税率についての料率をご参照ください。