りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(2022年 7月25日)	(2023年 1月25日)
負債合計	11,983,087	23,302,615
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/04/25 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
2023年1月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2023/04/25 9:32

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,683,557	0.22
合計(純資産総額)		2,941,027,709	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

2023/04/25 9:32

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		409	409	10,875,228
当期変動額
	剰余金の配当			△ 800,000
	当期純利益			774,690
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 3	△ 3	△ 3
当期変動額合計		△ 3	△ 3	△ 25,313
当期末残高		406	406	10,849,915

第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

2023/04/25 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

2023/04/25 9:32

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2023/04/25 9:32

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,411,470	0.86
合計(純資産総額)		8,447,221,050	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

2023/04/25 9:32