有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	91,000	7,222.00	657,202,000	7,024.00	639,184,000	4.32
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	124,000	3,688.94	457,428,857	3,635.00	450,740,000	3.05
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	72,700	5,716.19	415,567,586	5,797.00	421,441,900	2.85
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	69,600	5,621.57	391,261,880	5,628.00	391,708,800	2.65
5	日本	株式	第一三共	医薬品	53,200	6,149.14	327,134,497	6,647.00	353,620,400	2.39
6	日本	株式	ソニー	電気機器	54,800	5,905.35	323,613,535	6,170.00	338,116,000	2.29
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	64,100	5,041.00	323,128,100	4,922.00	315,500,200	2.13
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	191,800	1,658.00	318,004,400	1,561.50	299,495,700	2.02
9	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	40,400	6,900.00	278,760,000	6,960.00	281,184,000	1.90
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	72,200	3,845.00	277,609,000	3,807.00	274,865,400	1.86
11	日本	株式	三井物産	卸売業	150,800	1,783.50	268,951,800	1,779.00	268,273,200	1.81
12	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	30,000	8,815.00	264,450,000	8,938.00	268,140,000	1.81
13	日本	株式	任天堂	その他製品	6,300	40,180.00	253,134,000	40,100.00	252,630,000	1.71
14	日本	株式	資生堂	化学	30,500	8,102.00	247,111,000	8,046.00	245,403,000	1.66
15	日本	株式	京成電鉄	陸運業	58,500	3,950.00	231,075,000	4,015.00	234,877,500	1.59
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	67,270.00	248,899,000	63,130.00	233,581,000	1.58
17	日本	株式	花王	化学	28,300	8,244.00	233,305,200	7,979.00	225,805,700	1.52
18	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	40,000	5,351.00	214,040,000	5,181.00	207,240,000	1.40
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	45,700	4,245.00	193,996,500	4,325.00	197,652,500	1.33
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,900	13,905.00	193,279,500	13,585.00	188,831,500	1.27
21	日本	株式	日本電産	電気機器	12,700	14,865.00	188,785,500	14,715.00	186,880,500	1.26
22	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	210,000	877.00	184,170,000	855.00	179,550,000	1.21
23	日本	株式	SMC	機械	4,500	42,510.00	191,295,000	39,860.00	179,370,000	1.21
24	日本	株式	太陽誘電	電気機器	79,000	2,301.00	181,779,000	2,189.00	172,931,000	1.17
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	35,200	4,924.00	173,324,800	4,843.00	170,473,600	1.15
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,300	2,943.00	165,690,900	2,936.50	165,324,950	1.11
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	78,600	2,101.50	165,177,900	2,082.00	163,645,200	1.10
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	79,900	1,981.50	158,321,850	2,012.00	160,758,800	1.08
29	日本	株式	信越化学工業	化学	14,300	11,035.00	157,800,500	11,155.00	159,516,500	1.08
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	102,000	1,531.00	156,162,000	1,553.50	158,457,000	1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.77
		建設業	3.15
		食料品	2.70
		パルプ・紙	0.76
		化学	10.69
		医薬品	8.83
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	0.50
		機械	3.61
		電気機器	11.41
		輸送用機器	6.19
		精密機器	1.42
		その他製品	3.08
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	8.91
		空運業	0.51
		情報・通信業	8.60
		卸売業	5.20
		小売業	4.05
		銀行業	2.64
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	3.32
		その他金融業	2.02
		不動産業	3.09
		サービス業	1.74
合計			96.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	東証株価指数先物	買建	18	円	284,040,000	281,880,000	1.90

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。