有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	74,500	6,730.67	501,434,977	6,217.00	463,166,500	4.35
2	日本	株式	ソニー	電気機器	46,300	8,196.04	379,476,940	8,076.00	373,918,800	3.51
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,300	46,140.00	336,822,000	44,220.00	322,806,000	3.03
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	45,300	6,499.00	294,404,700	6,595.00	298,753,500	2.80
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	100,900	3,027.00	305,424,300	2,800.00	282,520,000	2.65
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	104,700	2,552.22	267,218,472	2,443.50	255,834,450	2.40
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	67,600	3,807.00	257,353,200	3,756.00	253,905,600	2.38
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	74,000	3,364.00	248,936,000	3,259.00	241,166,000	2.26
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	99,900	2,370.66	236,829,168	2,300.00	229,770,000	2.16
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	33,500	6,712.00	224,852,000	6,609.00	221,401,500	2.08
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,600	28,868.99	219,404,396	28,800.00	218,880,000	2.05
12	日本	株式	第一三共	医薬品	23,600	8,666.00	204,517,600	9,258.00	218,488,800	2.05
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,800	19,347.46	228,300,063	18,450.00	217,710,000	2.04
14	日本	株式	任天堂	その他製品	4,600	47,500.00	218,500,000	46,440.00	213,624,000	2.00
15	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	88,300	2,382.00	210,330,600	2,403.00	212,184,900	1.99
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	511,600	415.74	212,694,046	393.20	201,161,120	1.89
17	日本	株式	信越化学工業	化学	16,300	13,521.25	220,396,419	12,275.00	200,082,500	1.88
18	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	65,600	2,735.06	179,420,506	2,695.00	176,792,000	1.66
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	39,100	4,760.76	186,145,863	4,436.00	173,447,600	1.63
20	日本	株式	富士通	電気機器	12,100	14,014.73	169,578,281	14,120.00	170,852,000	1.60
21	日本	株式	イビデン	電気機器	56,300	2,976.38	167,570,556	2,842.00	160,004,600	1.50
22	日本	株式	SMC	機械	2,900	58,420.00	169,418,000	55,070.00	159,703,000	1.50
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	80,400	1,972.49	158,588,322	1,883.50	151,433,400	1.42
24	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	31,700	4,778.31	151,472,427	4,758.00	150,828,600	1.41
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	292,200	485.60	141,892,320	489.70	143,090,340	1.34
26	日本	株式	三井物産	卸売業	89,800	1,644.66	147,691,293	1,574.00	141,345,200	1.32
27	日本	株式	TDK	電気機器	12,000	10,700.00	128,400,000	11,680.00	140,160,000	1.31
28	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,700	22,590.00	128,763,000	23,170.00	132,069,000	1.24
29	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	13,100	9,510.00	124,581,000	9,480.00	124,188,000	1.16
30	日本	株式	ライオン	化学	44,900	2,771.00	124,417,900	2,729.00	122,532,100	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.24
		食料品	4.02
		化学	9.77
		医薬品	8.37
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.79
		非鉄金属	0.66
		機械	5.84
		電気機器	17.13
		輸送用機器	5.59
		精密機器	2.42
		その他製品	3.36
		電気・ガス業	1.94
		陸運業	4.64
		情報・通信業	10.07
		卸売業	4.01
		小売業	5.78
		銀行業	4.54
		証券、商品先物取引業	1.34
		保険業	2.20
		不動産業	0.57
合計			96.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	東証株価指数先物	買建	13	円	200,782,150	194,545,000	1.82

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。