有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,500	9,829.01	584,826,620	9,805.00	583,397,500	5.48
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,700	10,975.65	325,976,971	11,375.00	337,837,500	3.17
3	日本	株式	信越化学工業	化学	17,700	17,735.85	313,924,562	17,750.00	314,175,000	2.95
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	110,800	2,825.54	313,069,875	2,802.50	310,517,000	2.92
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,000	57,527.56	287,637,800	60,740.00	303,700,000	2.85
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	498,600	580.03	289,205,571	578.50	288,440,100	2.71
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	44,200	6,495.21	287,088,548	6,258.00	276,603,600	2.60
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,000	7,100.27	276,910,711	6,837.00	266,643,000	2.50
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,300	45,370.00	240,461,000	44,920.00	238,076,000	2.23
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	41,400	5,697.02	235,856,628	5,629.00	233,040,600	2.19
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,400	3,693.10	230,449,782	3,695.00	230,568,000	2.16
12	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	69,800	3,284.81	229,280,231	3,150.00	219,870,000	2.06
13	日本	株式	三井物産	卸売業	84,700	2,553.99	216,323,520	2,499.50	211,707,650	1.99
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,900	22,646.34	201,552,500	22,665.00	201,718,500	1.89
15	日本	株式	協和キリン	医薬品	55,200	3,729.96	205,894,118	3,555.00	196,236,000	1.84
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	60,200	3,272.99	197,034,362	3,232.00	194,566,400	1.83
17	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	72,700	2,539.37	184,612,291	2,485.50	180,695,850	1.70
18	日本	株式	ローム	電気機器	17,000	10,250.00	174,250,000	10,620.00	180,540,000	1.69
19	日本	株式	任天堂	その他製品	3,200	60,120.00	192,384,000	56,400.00	180,480,000	1.69
20	日本	株式	日本電産	電気機器	13,700	12,580.00	172,346,000	12,240.00	167,688,000	1.57
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,900	9,022.00	161,493,800	9,040.00	161,816,000	1.52
22	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	44,000	3,580.12	157,525,450	3,520.00	154,880,000	1.45
23	日本	株式	HOYA	精密機器	9,800	15,118.16	148,157,969	15,405.00	150,969,000	1.42
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,200	5,252.21	148,112,415	5,210.00	146,922,000	1.38
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	19,400	7,329.58	142,193,854	7,482.00	145,150,800	1.36
26	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	76,400	1,812.26	138,457,333	1,892.00	144,548,800	1.35
27	日本	株式	第一三共	医薬品	65,900	2,256.37	148,695,171	2,159.50	142,311,050	1.33
28	日本	株式	森永乳業	食料品	22,900	6,160.28	141,070,546	6,140.00	140,606,000	1.32
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,700	4,477.67	141,942,334	4,430.00	140,431,000	1.32
30	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	125,800	1,110.10	139,651,797	1,106.00	139,134,800	1.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	1.78
		食料品	3.12
		化学	9.75
		医薬品	5.92
		ゴム製品	0.48
		鉄鋼	1.35
		機械	4.13
		電気機器	18.01
		輸送用機器	9.38
		精密機器	2.61
		その他製品	3.52
		陸運業	4.62
		海運業	0.69
		情報・通信業	8.59
		卸売業	4.50
		小売業	3.27
		銀行業	5.64
		証券、商品先物取引業	1.68
		保険業	3.06
		その他金融業	1.17
		不動産業	1.16
		サービス業	4.49
合計			99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。