剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 平成27年8月26日至 平成28年2月25日	第4期中間計算期間自 平成28年8月26日至 平成29年2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		34,282,880	74,429,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)		412,907,120	349,997,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,733,353	58,522,448
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,733,353	58,522,448
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,609,062	160,652,705
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,609,062	160,652,705
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		341,124,028	418,269,340

2017/05/25 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年8月25日現在)	(平成29年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	2,296,680,484	739,976,239
剰余金
剰余金		897,975,498	486,566,275
元本等合計		3,194,655,982	1,226,542,514

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/25 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		978
利益剰余金合計		1,418

(2) 中間損益計算書

2017/05/25 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		120		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,853		2,539
利益剰余金合計		1,973		2,779

2017/05/25 9:04