剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 平成28年8月26日至 平成29年2月25日	第5期中間計算期間自 平成29年8月26日至 平成30年2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		74,429,839	72,907,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)		349,997,258	322,806,627
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,522,448	469,251,927
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,522,448	469,251,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		160,652,705	207,402,149
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,652,705	207,402,149
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		418,269,340	739,627,105

2018/05/25 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年8月25日現在)	(平成30年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	418,480,103	552,560,763
剰余金
剰余金		373,093,615	811,031,802
元本等合計		791,573,718	1,363,592,565

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/25 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,174
利益剰余金合計		1,771

(2) 中間損益計算書

2018/05/25 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		240		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,539		2,260
利益剰余金合計		2,779		2,700

2018/05/25 9:02