剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期計算期間自 2016年8月26日至 2017年8月25日	第5期計算期間自 2017年8月26日至 2018年8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		200,935,012	114,010,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		349,997,258	322,806,627
剰余金増加額又は欠損金減少額		116,294,051	654,173,237
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,294,051	654,173,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		301,597,683	399,876,831
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,597,683	399,876,831
分配金		※111,804,775	※114,631,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)		322,806,627	616,603,650

2018/11/22 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,000
配当に伴う利益準備金積立額			-

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/11/22 9:11

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第4期計算期間末	第5期計算期間末
		(2017年8月25日現在)	(2018年8月27日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		440		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,260		3,929
利益剰余金合計		2,700		3,929

2018/11/22 9:11

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2017年8月25日現在)	(2018年8月27日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	418,480,103	501,975,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		373,093,615	696,287,004

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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