剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 2020年8月26日至 2021年2月25日	第9期中間計算期間自 2021年8月26日至 2022年2月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		29,435,549	2,081,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)		357,250,505	401,000,711
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,537,321	33,198,727
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,537,321	33,198,727
剰余金減少額又は欠損金増加額		124,447,955	67,272,382
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,447,955	67,272,382
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		362,523,409	308,243,311

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年8月25日現在)	(2022年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	816,981,971	740,246,828
剰余金
剰余金		1,889,610,025	1,493,941,888
元本等合計		2,706,591,996	2,234,188,716

e border="0" width="616">区分注記
番号(2021年8月25日現在)(2022年2月25日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン102,087,20564,476,803株式2,560,160,0002,164,129,300未収入金 44,588,955-未収配当金471,0005,603,300流動資産合計2,707,307,1602,234,209,403資産合計2,707,307,1602,234,209,403負債の部流動負債未払金 555,601-未払解約金 159,28420,511未払利息 279176流動負債合計715,16420,687負債合計715,16420,687純資産の部元本等元本※1816,981,971740,246,828剰余金剰余金1,889,610,0251,493,941,888元本等合計2,706,591,9962,234,188,716純資産合計2,706,591,9962,234,188,716負債純資産合計2,707,307,1602,234,209,403 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,500	△2,500	△2,500
当期純利益						3,228	3,228	3,228

e border="0" width="623">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月22日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2020年3月31日	2020年6月23日

e border="0"> 
 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)(資産の部)    流動資産    現金・預金 7,553 9,627預託金 200 200未収委託者報酬 1,020 1,048未収投資顧問料※31,172※31,372前払費用 110 116未収収益 5 4未収入金※3145※348その他 - 0流動資産合計 10,206 12,418固定資産    有形固定資産    建物※2143※273工具、器具及び備品※2215※2140リース資産※26※20有形固定資産合計 365 214無形固定資産    ソフトウェア 0 0無形固定資産合計 0 0投資その他の資産    差入保証金 80 12長期前払費用 7 5繰延税金資産 276 359投資その他の資産合計 364 377固定資産合計 730 592資産合計 10,937 13,011 

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,545		5,536
利益剰余金合計		5,142		6,134

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

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