剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期計算期間自 2020年8月26日至 2021年8月25日	第9期計算期間自 2021年8月26日至 2022年8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,993,580	613,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)		357,250,505	401,000,711
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,349,887	45,284,579
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,349,887	45,284,579
剰余金減少額又は欠損金増加額		152,375,639	76,174,111
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,375,639	76,174,111
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		401,000,711	338,977,193

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,500	27	19	47	597	4,545	5,142
当期変動額
剰余金の配当						△2,500	△2,500
当期純利益						3,491	3,491

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475974,5455,142当期変動額       剰余金の配当     △2,500△2,500当期純利益     3,4913,491株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----991991当期末残高2,5002719475975,5366,134 

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計
当期変動額
剰余金の配当	△2,500	△2,500
当期純利益	3,491	3,491

e border="0"> 株主資本純資産合計株主資本合計当期首残高7,6897,689当期変動額  剰余金の配当△2,500△2,500当期純利益3,4913,491株主資本以外の項目の当期変動額(純額) -当期変動額合計991991当期末残高8,6818,681 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月21日定時株主総会	普通株式	3,300	利益剰余金	66,000	2021年3月31日	2021年6月22日

e border="0"> 
(決議)株式の種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

区分		第8期計算期間末	第9期計算期間末
		(2021年8月25日現在)	(2022年8月25日現在)

e border="0" width="616">区分第8期計算期間末第9期計算期間末(2021年8月25日現在)(2022年8月25日現在)※1計算期間末日における受益権の総数239,384,122口221,730,072口21口当たり純資産額2.6751円2.5288円(1万口当たり純資産額)(26,751円)(25,288円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第8期計算期間第9期計算期間自 2020年8月26日自 2021年8月26日至 2021年8月25日至 2022年8月25日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程該当事項はありません。該当事項はありません。 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,536		6,047
利益剰余金合計		6,134		6,644

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2021年8月25日現在)	(2022年8月25日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	816,981,971	761,252,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,889,610,025	1,674,921,397

e border="0" width="616">区分注記(2021年8月25日現在)(2022年8月25日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン102,087,20579,296,999株式2,560,160,0002,369,533,800未収入金44,588,955-未収配当金471,000628,000流動資産合計2,707,307,1602,449,458,799資産合計2,707,307,1602,449,458,799負債の部流動負債未払金555,60110,594,494未払解約金159,2842,689,982未払利息279217流動負債合計715,16413,284,693負債合計715,16413,284,693純資産の部元本等元本※1816,981,971761,252,709剰余金剰余金又は欠損金(△)1,889,610,0251,674,921,397元本等合計2,706,591,9962,436,174,106純資産合計2,706,591,9962,436,174,106負債純資産合計2,707,307,1602,449,458,799 
 

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