有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【提出】
- 2014/09/12 9:12
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,997,236,072 | (分配付) | 10,206 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 3,973,735,798 | (分配落) | 10,146 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,774,488,801 | (分配付) | 10,421 |
| (平成26年6月16日) | (分配落) | 3,730,863,275 | (分配落) | 10,301 |
| 平成25年 8月末 | 3,902,713,529 | 9,934 |
| 9月末 | 3,954,217,514 | 10,065 |
| 10月末 | 4,008,303,228 | 10,205 |
| 11月末 | 4,004,864,198 | 10,225 |
| 12月末 | 3,765,659,909 | 10,129 |
| 平成26年 1月末 | 3,810,207,781 | 10,262 |
| 2月末 | 3,792,608,766 | 10,324 |
| 3月末 | 3,730,836,037 | 10,224 |
| 4月末 | 3,731,361,634 | 10,285 |
| 5月末 | 3,756,266,843 | 10,354 |
| 6月末 | 3,621,838,089 | 10,332 |
| 7月末 | 3,520,463,322 | 10,336 |
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