- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,997,236,072 | (分配付) | 10,206 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 3,973,735,798 | (分配落) | 10,146 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,774,488,801 | (分配付) | 10,421 |
| (平成26年6月16日) | (分配落) | 3,730,863,275 | (分配落) | 10,301 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,432,200,693 | (分配付) | 10,469 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 3,392,222,866 | (分配落) | 10,349 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,288,263,920 | (分配付) | 10,558 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 3,250,392,270 | (分配落) | 10,438 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,762,932,077 | (分配付) | 10,341 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 2,728,817,206 | (分配落) | 10,221 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,186,213,781 | (分配付) | 10,281 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 2,160,179,892 | (分配落) | 10,161 |
| 平成27年 7月末 | 3,156,123,028 | 10,436 | ||
| 8月末 | 3,127,789,818 | 10,354 | ||
| 9月末 | 3,103,085,111 | 10,312 | ||
| 10月末 | 3,074,018,755 | 10,263 | ||
| 11月末 | 2,814,805,348 | 10,259 | ||
| 12月末 | 2,675,535,728 | 10,208 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,578,976,429 | 10,190 | ||
| 2月末 | 2,237,130,783 | 10,055 | ||
| 3月末 | 2,207,448,406 | 10,087 | ||
| 4月末 | 2,212,112,396 | 10,152 | ||
| 5月末 | 2,203,483,616 | 10,199 | ||
| 6月末 | 2,116,466,251 | 10,103 | ||
| 7月末 | 2,094,655,811 | 10,252 | ||
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