- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,997,236,072 | (分配付) | 10,206 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 3,973,735,798 | (分配落) | 10,146 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,774,488,801 | (分配付) | 10,421 |
| (平成26年6月16日) | (分配落) | 3,730,863,275 | (分配落) | 10,301 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,432,200,693 | (分配付) | 10,469 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 3,392,222,866 | (分配落) | 10,349 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,288,263,920 | (分配付) | 10,558 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 3,250,392,270 | (分配落) | 10,438 |
| 平成26年 7月末 | 3,520,463,322 | 10,336 | ||
| 8月末 | 3,524,620,391 | 10,349 | ||
| 9月末 | 3,479,112,709 | 10,289 | ||
| 10月末 | 3,448,355,701 | 10,322 | ||
| 11月末 | 3,418,133,660 | 10,366 | ||
| 12月末 | 3,392,099,164 | 10,351 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,408,907,167 | 10,452 | ||
| 2月末 | 3,369,992,227 | 10,501 | ||
| 3月末 | 3,315,927,192 | 10,484 | ||
| 4月末 | 3,315,047,226 | 10,540 | ||
| 5月末 | 3,302,906,242 | 10,545 | ||
| 6月末 | 3,235,068,389 | 10,403 | ||
| 7月末 | 3,156,123,028 | 10,436 | ||
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