剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月12日至平成26年1月11日	当中間計算期間自平成26年3月28日至平成26年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	10,413,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,506,337
剰余金増加額又は欠損金減少額		305,078	18,664,436
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,078	18,664,436
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	16,517,250
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,517,250
中間剰余金又は中間欠損金(△)		431,649	5,813,985

2014/12/22 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,260,370,630	17,348,488,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		197,211,003	337,875,359

2014/12/22 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/22 9:07