US債券NB戦略ファンド:為替ヘッジあり⁄年1回決算型…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)で絞込み

個別

2015年3月27日: 1億4516万
2015年9月27日 -57.24%: 6208万

個別

2015年3月27日: 3億5762万
2015年9月27日 -21.28%: 2億8150万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		28,297,120,913	24,924,786,839
負債純資産合計		30,297,020,913	24,925,324,839

2015/12/21 9:04

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