剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年3月28日至平成26年9月27日	当中間計算期間自平成27年3月28日至平成27年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		10,413,051	△303,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,506,337	6,015,711
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,664,436	49,720
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,664,436	49,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,517,250	3,398,796
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,517,250	3,398,796
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,813,985	311,085

2015/12/21 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,752,794,947	24,442,281,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		544,325,966	482,504,843

2015/12/21 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/21 9:04