純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年2月29日

資産
負債合計		8,812,604
純資産	ドル	29,911,640
純資産
通貨セレクトクラス	ドル	2,075,593
ノンヘッジ/N1クラス		3,193,651
1口当りの純資産
通貨セレクトクラス	ドル	0.618

損益計算書
2016年2月29日に終了した年度

2016/12/20 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	214,891
追加型株式投資信託	674	11,827,581
株式投資信託 合計	736	12,042,472
単位型公社債投資信託	12	90,053
追加型公社債投資信託	14	1,870,095
公社債投資信託 合計	26	1,960,147
総合計	762	14,002,619

2016/12/20 9:06

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,873,678,149	96.64
純資産総額		60,923,726,696	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2016/12/20 9:06

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		736,085	1.71
純資産総額		43,043,716	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/20 9:06

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,591,376	1.95
純資産総額		133,021,561	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/20 9:06

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/12/20 9:06