剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月28日至平成27年9月27日	当中間計算期間自平成28年3月29日至平成28年9月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△303,037	29,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,015,711	△576,442
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,720	15,876
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,949
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,720	1,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,398,796	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,398,796	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		311,085	1,070,395

2016/12/20 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	56,767,677,973	52,654,756,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,124,617,117	1,028,453,590

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