純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2017年2月28日

資産
負債合計		6,465,662
純資産	$	26,282,004
純資産
通貨セレクトクラス		1,575,036

損益計算書
2017年2月28日に終了した年度

2017/12/20 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	215,689
追加型株式投資信託	710	14,821,857
株式投資信託 合計	789	15,037,546
単位型公社債投資信託	24	129,774
追加型公社債投資信託	14	2,168,083
公社債投資信託 合計	38	2,297,857
総合計	827	17,335,403

2017/12/20 9:07

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,499,964,567	100.00
純資産総額		72,499,964,567	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2017/12/20 9:07

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,749	0.37
純資産総額		34,368,754	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/12/20 9:07

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		771,999	0.79
純資産総額		98,163,942	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/12/20 9:07

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/12/20 9:07