剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月29日至平成28年9月28日	当中間計算期間自平成29年3月28日至平成29年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		29,154	65,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△576,442	489,327
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,876	24,878
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,949	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,927	24,878
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	84,429
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	84,429
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,070,395	886,585

2017/12/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	61,825,235,879	65,876,156,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,190,619,043	1,246,370,298

2017/12/20 9:07