純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2015年2月28日

(米ドル建て)
負債合計		13,715,646
純資産	ドル	38,835,100
純資産
通貨セレクトクラス	ドル	3,092,151
ノンヘッジ/N1クラス		3,202,699
1口当たりの純資産
通貨セレクトクラス	ドル	0.861

添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
損益計算書

2015/12/21 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	30	153,752
追加型株式投資信託	601	12,004,595
株式投資信託 合計	631	12,158,346
単位型公社債投資信託	1	5,225
追加型公社債投資信託	17	3,124,094
公社債投資信託 合計	18	3,129,319
総合計	649	15,287,665

2015/12/21 9:06

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,433,771,979	24.04
純資産総額		10,121,755,019	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)

2015/12/21 9:06

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		537,583	1.09
純資産総額		49,235,716	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/12/21 9:06

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		779,159	0.75
純資産総額		104,520,112	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/12/21 9:06

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/12/21 9:06

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/12/21 9:06