ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,446 | 112 |
| 有価証券売買等損益 | 7,244,277 | -1,732,457 |
| 営業収益合計 | 7,245,723 | -1,732,345 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 80,132 | 8,898 |
| 委託者報酬 | 2,939,575 | 328,547 |
| その他費用 | 19,951 | 2,143 |
| 営業費用合計 | 3,039,658 | 339,588 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,206,065 | -2,071,933 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,206,065 | -2,071,933 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4,206,065 | -2,071,933 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,711 | -116,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,694,548 | 433,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,399,543 | 478,467 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,399,543 | 478,467 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,568 | 784,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,568 | 784,046 |
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