ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年1月11日 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 1,446 |
| 有価証券売買等損益 | 21,223 | 7,244,277 |
| 営業収益合計 | 21,227 | 7,245,723 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 97 | 80,132 |
| 委託者報酬 | 5,776 | 2,939,575 |
| その他費用 | 183 | 19,951 |
| 営業費用合計 | 6,056 | 3,039,658 |
| 全事業営業利益 | 15,171 | 4,206,065 |
| 当期経常利益 | 15,171 | 4,206,065 |
| 当年度純利益 | 15,171 | 4,206,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15 | 9,711 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,209 | 24,047,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,185 | 19,399,543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,185 | 19,399,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,568 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 40,568 |
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