ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,244 | 5,902,058 |
| 投資信託受益証券 | 16,702,169 | 538,535,445 |
| 親投資信託受益証券 | 5,002 | 5,003 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 17,027,415 | 544,442,512 |
| 資産の部合計 | 17,027,415 | 544,442,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 629 | 80,132 |
| 未払委託者報酬 | 23,923 | 2,939,575 |
| その他未払費用 | 159 | 19,951 |
| 流動負債計 | 24,711 | 3,039,658 |
| 負債の部合計 | 24,711 | 3,039,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,510,495 | 517,355,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,209 | 24,047,538 |
| （分配準備積立金） | 183,231 | 182,835 |
| 元本等合計 | 17,002,704 | 541,402,854 |
| 純資産の部合計 | 17,002,704 | 541,402,854 |
| 負債・純資産合計 | 17,027,415 | 544,442,512 |
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