ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月27日 | 2015年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,746,704 | 599,561 |
| 投資信託受益証券 | 55,613,692 | 48,565,235 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,004 |
| 未収入金 | － | 340,999 |
| 流動資産計 | 60,365,399 | 49,510,799 |
| 資産の部合計 | 60,365,399 | 49,510,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,981 | 8,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,164,128 | 328,547 |
| その他未払費用 | 14,883 | 2,143 |
| 流動負債計 | 2,237,992 | 339,588 |
| 負債の部合計 | 2,237,992 | 339,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,432,859 | 48,738,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,694,548 | 433,085 |
| （分配準備積立金） | 566,064 | 426,134 |
| 元本等合計 | 58,127,407 | 49,171,211 |
| 純資産の部合計 | 58,127,407 | 49,171,211 |
| 負債・純資産合計 | 60,365,399 | 49,510,799 |
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