ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 586,087 | － |
| コール・ローン | － | 367,772 |
| 投資信託受益証券 | 48,451,735 | 51,779,950 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004 | 5,003 |
| 流動資産計 | 49,042,826 | 52,152,725 |
| 資産の部合計 | 49,042,826 | 52,152,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,736 | 8,196 |
| 未払委託者報酬 | 285,545 | 301,992 |
| その他未払費用 | 1,830 | 1,959 |
| 流動負債計 | 295,111 | 312,147 |
| 負債の部合計 | 295,111 | 312,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,239,707 | 50,287,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -491,992 | 1,553,447 |
| （分配準備積立金） | 425,852 | 425,809 |
| 元本等合計 | 48,747,715 | 51,840,578 |
| 純資産の部合計 | 48,747,715 | 51,840,578 |
| 負債・純資産合計 | 49,042,826 | 52,152,725 |
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