ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,222 | 414,611 |
| 投資信託受益証券 | 50,753,807 | 20,610,721 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 4,999 |
| 流動資産計 | 51,319,030 | 21,030,331 |
| 資産の部合計 | 51,319,030 | 21,030,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,111 | 6,804 |
| 未払委託者報酬 | 298,430 | 251,854 |
| その他未払費用 | 1,980 | 1,632 |
| 流動負債計 | 308,521 | 260,290 |
| 負債の部合計 | 308,521 | 260,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,132,523 | 20,137,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,986 | 632,659 |
| （分配準備積立金） | 423,970 | 170,286 |
| 元本等合計 | 51,010,509 | 20,770,041 |
| 純資産の部合計 | 51,010,509 | 20,770,041 |
| 負債・純資産合計 | 51,319,030 | 21,030,331 |
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