ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,213 | 3,109 |
| コール・ローン | 71,493 | 149,199 |
| 投資信託受益証券 | 11,966,700 | 11,788,058 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,995 |
| 未収入金 | 99,999 | － |
| 流動資産計 | 12,233,403 | 11,945,361 |
| 資産の部合計 | 12,233,403 | 11,945,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,465 | 1,893 |
| 未払委託者報酬 | 91,575 | 71,731 |
| その他未払費用 | 502 | 368 |
| 流動負債計 | 94,542 | 73,992 |
| 負債の部合計 | 94,542 | 73,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,138,362 | 12,123,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499 | -252,003 |
| （分配準備積立金） | 102,639 | 102,470 |
| 元本等合計 | 12,138,861 | 11,871,369 |
| 純資産の部合計 | 12,138,861 | 11,871,369 |
| 負債・純資産合計 | 12,233,403 | 11,945,361 |
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