ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,203 | 203,226 |
| 投資信託受益証券 | 9,763,667 | 9,845,872 |
| 親投資信託受益証券 | 4,993 | 4,991 |
| 流動資産計 | 10,036,863 | 10,054,089 |
| 資産の部合計 | 10,036,863 | 10,054,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,649 | 1,623 |
| 未払委託者報酬 | 62,940 | 59,645 |
| その他未払費用 | 362 | 368 |
| 流動負債計 | 64,951 | 61,636 |
| 負債の部合計 | 64,951 | 61,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,261,251 | 10,261,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,339 | -268,798 |
| （分配準備積立金） | 86,715 | 86,715 |
| 元本等合計 | 9,971,912 | 9,992,453 |
| 純資産の部合計 | 9,971,912 | 9,992,453 |
| 負債・純資産合計 | 10,036,863 | 10,054,089 |
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