ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 97 |
| コール・ローン | 67,104 | 36,568 |
| 投資信託受益証券 | 921,152 | 1,051,899 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990 | 4,989 |
| 流動資産計 | 993,246 | 1,093,553 |
| 資産の部合計 | 993,246 | 1,093,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 875 | 178 |
| 未払委託者報酬 | 31,884 | 6,437 |
| その他未払費用 | 269 | 184 |
| 流動負債計 | 33,028 | 6,799 |
| 負債の部合計 | 33,028 | 6,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,067 | 1,154,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,849 | -67,294 |
| （分配準備積立金） | 8,856 | 8,855 |
| 元本等合計 | 960,218 | 1,086,754 |
| 純資産の部合計 | 960,218 | 1,086,754 |
| 負債・純資産合計 | 993,246 | 1,093,553 |
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