ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | 自 2020年3月28日 至 2020年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 82,203 | 130,746 |
| 営業収益合計 | 82,203 | 130,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,623 | 178 |
| 委託者報酬 | 59,645 | 6,437 |
| その他費用 | 394 | 184 |
| 営業費用合計 | 61,662 | 6,799 |
| 全事業営業利益 | 20,541 | 123,947 |
| 当期経常利益 | 20,541 | 123,947 |
| 四半期純利益 | 20,541 | 123,947 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | 10 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,849 | -67,294 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 399 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 399 |
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