ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月28日 至 2018年9月27日 | 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -178,644 | 82,203 |
| 営業収益合計 | -178,644 | 82,203 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,893 | 1,623 |
| 委託者報酬 | 71,731 | 59,645 |
| その他費用 | 368 | 394 |
| 営業費用合計 | 73,992 | 61,662 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -252,636 | 20,541 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -252,636 | 20,541 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -252,636 | 20,541 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -211 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,339 | -268,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76 | － |
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